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平安鑫享混合型证券投资基金 ( A类)(基金代码:001609)
净值 (2020-06-07) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.2426 -0.024% 8.46% 中风险 10元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

固收为主,追求绝对收益,在严格控制风险的基础上获得稳健的预期回报。

主投方向及策略

仓位灵活,攻守俱佳,可通过资产配置规避股票市场的系统性风险。

基金全称 平安鑫享混合型证券投资基金 ( A类)
基金简称 平安鑫享混合A
基金代码 001609
基金类型 混合型
成立日期 2020-06-07
基金经理 WANG AO ,吕振山
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资比例 0-90%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
客服电话 400-800-4800
平安鑫享混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 30% + 中证全债指数 X 70%

确定
成立日期: 2020-06-07 截至日期: 2020-06-07 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫享混合A收益率 + 0.04% + 1.11% + 3.34% +5.60% +2.91% +8.46% + 7.33% +15.30% +24.29%
注:以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亚籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安双债添益债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

吕振山

任职时间:2018年3月至今

吕振山先生,北京大学金融工程专业硕士研究生。曾先后担任中国银河证券股份有限公司投资经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资经理。现担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

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平安鑫享混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 9.34%
基金投资 0.00%
固定收益投资 82.66%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 6.43%
其他 1.57%

前10大股持仓占比:9.42%

截止日期: 2020-06-07 平安鑫享混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 5.99
601916 浙商银行 420,278 1,677,329.47 2.44
688268 华特气体 5,216 232,424.96 0.34
688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.28
688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.21
688090 瑞松科技 3,013 112,053.47 0.16
    总计 6,486,766.14 9.42
截止日期: 2020-06-07 平安鑫享混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17080500002KHZ 国开1702 91,340 9,458,257.00 13.73
17030500001YWR 17义乌01 50,000 5,063,000.00 7.35
0306200003YHZQ 03国债(3) 48,540 5,031,171.00 7.30
17060500001LWE 17山高EB 40,000 4,140,000.00 6.01
16060500001FHE 16凤凰EB 40,000 4,080,000.00 5.92
    总计 27,772,428.00 40.31
截止日期: 2020-06-07 平安鑫享混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 8.43
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 9.42
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100万元 ≤ 申购金额 <500万元 0.80%
500万元 ≤ 申购金额<1000万元 0.30%
申购金额 ≥1000万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
1天≤ 持有期限<7天 1.5%
7天≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限 <90天 0.50%
90天≤ 持有期限 <180天 0.50%
180天≤ 持有期限 <365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金运作费
管理费 0.80%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金
网点渠道 网点地址 客服电话 传真 网址
平安基金直销 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund-pingan-com.precisehero.com/index.shtml
代销渠道
销售商代码 销售商全称 销售商简称 客服电话 网址
004 中国银行股份有限公司 中国银行 95566 www.boc.cn
005 中国建设银行股份有限公司 建设银行 95533 www.ccb.com
010 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com.precisehero.com/
011 兴业银行股份有限公司 兴业银行 95561 www.cib.com.cn
014 中国民生银行股份有限公司 民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
020 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com.precisehero.com/
021 宁波银行股份有限公司 宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
125 深圳市新兰德投资咨询有限公司 深圳新兰德 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn.precisehero.com
127 和讯信息科技有限公司 和讯网 400-920-0022 www.hexun.com
130 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
150 江苏汇林保大基金销售有限公司 汇林保大基金销售 025-66046166 www.huilinbd.com
152 上海挖财金融信息服务有限公司 挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
158 上海陆享基金销售有限公司 陆享基金销售 021-53398816 http://www.luxxfund.com.precisehero.com/
164 民商基金销售(上海)有限公司 民商基金销售 021-50206003 www.msftec.com
165 北京百度百盈基金销售有限公司 百度百盈 95055-4 www.baiyingfund.com/
301 诺亚正行基金销售有限公司 诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
302 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳众禄金融 4006-788-887 www.zlfund.cn
303 上海天天基金销售有限公司 上海天天 400-1818-188 www.1234567.com.cn
304 上海好买基金销售有限公司 上海好买 400-700-9665 www.ehowbuy.com
305 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁基金销售 400-766-123 www.fund123.cn
306 上海长量基金销售投资顾问有限公司 长量基金销售 4008202899 www.erichfund.com
307 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
309 上海利得基金销售有限公司 上海利得基金 400-067-6266 http://admin.leadfund.com..precisehero.com
314 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 乾道金融 400888080 www.qiandaojr.com
318 南京苏宁基金销售有限公司 苏宁基金 95177 www.snjijin.com
319 北京格上富信基金销售有限公司 格上富信 400-066-8586 www.igesafe.com
320 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售 400-111-5800 www.zscffund.com
321 北京增财基金销售有限公司 增财基金 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
325 北京恒天明泽基金销售有限公司 恒天明泽 400-8980-618 www.chtfund.com
328 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金 400-619-905 http://www.fundzone.cn.precisehero.com
329 深圳盈信基金销售有限公司 深圳盈信基金 4007-903-688
330 北京晟视天下基金销售有限公司 北京晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
331 一路财富(北京)基金销售股份有限公司 一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
336 海银基金销售有限公司 海银基金销售 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
339 天津国美基金销售有限公司 国美基金 400-111-0889 www.gomefund.com
343 北京加和基金销售有限公司 中经北证 400-600-0030 www.bzfunds.com
348 上海万得基金销售有限公司 上海万得基金 400-821-0203 www.520fund.com.cn
350 扬州国信嘉利投资理财有限公司 扬州国信嘉利 400-021-6088 www.gxjlcn.com
352 上海联泰基金销售有限公司 上海联泰资产 4000-466-788 www.66zichan.com
358 北京微动利基金销售有限公司 北京微动利 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn.precisehero.com/
362 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
365 上海凯石财富基金销售有限公司 凯石财富基金销售 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
366 深圳安见基金销售有限公司 深圳安见基金销售 0755-82382003 www.ph6.com/showNewsInfo?id=40
369 中正达广基金销售有限公司 上海中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
371 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金 400-068-1176 www.jimubox.com
375 武汉市伯嘉基金销售有限公司 伯嘉基金 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn.precisehero.com
376 上海陆金所基金销售有限公司 陆金所 4008219031 www.lufunds.com
378 珠海盈米基金销售有限公司 盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
379 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承 400-055-5671 http://www.hgccpb.com.precisehero.com
381 奕丰金融服务(深圳)有限公司 奕丰金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
382 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
387 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京肯特瑞 95118 http://fund.jd.com.precisehero.com
392 上海云湾基金销售有限公司 上海云湾 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
393 深圳市金斧子基金销售有限公司 金斧子 4009500888 www.jfzinv.com
394 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金 400-061-8518 https://danjuanapp.com
395 深圳市华融基金销售有限公司 深圳华融金融 400-600-0583 www.hrjijin.com
396 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 前海凯恩斯 400-804-8688 www.keynesasset.com
477 上海华夏财富投资管理有限公司 华夏财富 400-817-5666 www.amcfortune.com
507 中信期货有限公司 中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
529 弘业期货股份有限公司 弘业期货 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn.precisehero.com/etrading
602 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
606 中信证券股份有限公司 中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
607 中国银河证券股份有限公司 银河证券 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
616 西南证券股份有限公司 西南证券 95355 www.swsc.com.cn
619 万联证券股份有限公司 万联证券 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
622 渤海证券股份有限公司 渤海证券 400-6515-988 www.bhzq.com
624 华泰证券股份有限公司 华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
626 中信证券(山东)有限责任公司 中信证券山东 95548 sd.citics.com
635 光大证券股份有限公司 光大证券 95525 www.ebscn.com
638 东北证券股份有限公司 东北证券 95360 www.nesc.cn
640 南京证券股份有限公司 南京证券 95386 www.njzq.cn
643 大同证券有限责任公司 大同证券 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
644 国联证券股份有限公司 国联证券 95570 www.glsc.com.cn
646 平安证券股份有限公司 平安证券 400-8816-168 stock.pingan.com
647 华安证券股份有限公司 华安证券 95318 www.hazq.com
653 东海证券股份有限公司 东海证券 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
655 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券 400-1966-188 www.cnht.com.cn
659 申万宏源西部证券有限公司 宏源证券 95523 www.hysec.com
660 中泰证券股份有限公司 中泰证券 95538 www.zts.com.cn
661 世纪证券有限责任公司 世纪证券 400-832-3000 www.csco.com.cn
663 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
668 德邦证券股份有限公司 德邦证券 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
673 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融 0755-83196207 www.cicc.com
677 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券 95323 www.cfsc.com.cn
682 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券 95357-8 http://www.18.cn.precisehero.com/
689 国金证券股份有限公司 国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
694 英大证券有限责任公司 英大证券 400-0188-688 www.ydsc.com.cn
697 天风证券股份有限公司 天风证券 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
703 万和证券股份有限公司 万和证券 4008-882-882 www.wanhesec.com
705 首创证券有限责任公司 首创证券 400-6200-620 www.sczq.com.cn
711 开源证券股份有限公司 开源证券 400-8608-866 www.kysec.cn
802 华瑞保险销售有限公司 华瑞保险 400-111-5818 www.huaruisales.com
906 华融湘江银行股份有限公司 华融湘江银行 96599 www.hrxjbank.com.cn
317 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 宜信普泽 400-6099-200 http://www.yixinfund.com.precisehero.com/
354 深圳市金海九州基金销售有限公司 金海九州 4000993333 www.jhjzfund.com

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